清华附中合肥学校2023年度单位决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

清华附中合肥学校2023年度单位决算情况

第一部分  单位概况

一、主要职责

清华附中合肥学校2023年度单位职责主要有：

根据合肥市编制委员会下发的《关于核定人员编制的通知》精神，结合我校实际，制定《清华附中合肥学校“三定”方案》。

一、单位职责

（一）我校是全日制中小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）负责合肥市经开区部分中小学阶段学生教育教学工作。

二、领导职数和内设机构

学校为公益一类，财政补助事业单位。

我校领导职数：领导正职1人，领导副职3人，实有执行校长、书记1人，副校长1人，副书记1人。内设机构有党办、校办、学生发展中心、教师发展中心、教学服务中心、行政服务中心、资源保障中心、教科研究中心、财务室等职能部门，分别承担相应的服务和管理职能。

三、人员编制

清华附中合肥学校教师编制人数153人。

四、内设机构职责

（一）党办：在上级党委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的教育方针，紧紧围绕教育教学中心工作，扎实推进我校党建各项工作。

（二）校办：作为综合行政办事机构，面向全校师生，继续做好协调、督办、服务、信息、宣传、档案等工作。

（三）财务室：负责学校日常会计核算、日常收支管理，教职工薪资发放及个人所得税、公积金、社保代扣代缴，编制学年度预决算，配合开展学校资产管理。

（四）学生发展中心：负责学生综合素养提升，年级班级量化管理、班主任管理，团委、学生会的管理等工作。

（五）教师发展中心：负责人事管理，教师队伍选拔、培训、评估，促进教师专业化发展等工作。

（六）教学服务中心：负责组织课程实施，推进课程建设，教学常规管理等工作。

（七）行政服务中心：负责学校行政、安全等日常工作，贯彻执行校长办公会议、行政会议决定，布置并检查各项任务的完成，协调处理学校各方面工作，开展制度建设、执行工作，做好校长安排的其他工作。

（八）资源保障中心：负责基建维修、采购招标、食堂物业、后勤管理，学校资产和信息化管理，推进智慧校园建设，图书馆、资料室、实验室、体育馆等场所的管理工作。

教科研究中心：组织开展教育教学研究工作、课题申报、论文年会、教育教学研究基金管理等工作。

二、单位决算构成

清华附中合肥学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2023年度单位决算报表

清华附中合肥学校2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,167.54万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计4,167.54万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各减少145.08万元，下降3.36%，主要原因：本年较上年减少教学设备装备采购经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,167.54万元，其中：财政拨款收入4,167.54万元，占100%；上级补助收入为0，占0%；事业收入为0，占0%；经营收入为0，占0%；附属单位上缴收入为0，占0%；其他收入为0，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,167.54万元，其中：基本支出3,118.9万元，占74.84%；项目支出1,048.64万元，占25.16%；上缴上级支出为0，占0%；经营支出为0，占0%；对附属单位补助支出为0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,167.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4,167.54万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少145.08万元，下降3.36%，主要原因：本年较上年减少教学设备装备采购经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,167.54万元，占本年支出的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少145.08万元，下降3.36%。主要原因本年较上年减少教学设备装备采购经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出4,167.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,167.92万元，占76.01%；社会保障和就业（类）支出627.86万元，占15.07%；卫生健康（类）支出129.79万元，占3.11%；住房保障（类）支出241.97万元，占5.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,447.66万元，支出决算为4,167.54万元，完成年初预算的170.27%。决算数大于预算数的主要原因一是项目支出年初下拨至上级部门；二是基本支出本年度有调整。其中：基本支出3,118.9万元，占74.84%；项目支出1,048.64万元，占25.16%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，决算数大于预算数的主要原因是一是2023年高考监考费；二是2023年高中学业水平考试监考劳务费。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为449.1万元，决算数大于预算数的主要原因是一是学前教育项目支出年初下拨至上级部门。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,829.18万元，支出决算为2,119.28万元，完成年初预算的115.86%，决算数大于预算数的主要原因是一是教师人数增加后人工成本增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为463.53万元，决算数大于预算数的主要原因是一是项目支出年初下拨至上级部门；二是基本支出本年度有调整。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为132.82万元，决算数大于预算数的主要原因是一是项目支出年初下拨至上级部门。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为178.03万元，支出决算为418.57万元，完成年初预算的235.11%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度机关事业单位养老保险。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为80.92万元，支出决算为209.29万元，完成年初预算的258.64%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度机关事业单位职业年金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为102.96万元，支出决算为129.79万元，完成年初预算的126.06%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为225.4万元，支出决算为204.67万元，完成年初预算的90.8%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出节约。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为31.16万元，支出决算为37.3万元，完成年初预算的119.7%，决算数大于预算数的主要原因是调整后年初预算数不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,118.9万元，其中：人员经费3,083.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.4万元，主要包括：培训费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

清华附中合肥学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

清华附中合肥学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%，决算数与上年数相同。决算数与预算数和上年数相同的主要原因是2022年度、2023年度均未安排一般公共预算财政拨款“三公”计划。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2022年度、2023年度均未安排因公出国（境）计划。故2023年度清华附中合肥学校参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2022年度、2023年度均未安排公务接待计划。故2023年度，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%，决算数与上年数相同。决算数与预算数和上年数相同的主要原因是2022年度、2023年度均未安排公务用车购置及运行维护计划。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。原因是2022年度、2023年度均未安排公务用车购置计划。故2023年度，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。决算数与预算数和上年数相同的主要原因是2022年度、2023年度均未安排公务用车运行维护计划。

十、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

清华附中合肥学校没有需要开展绩效评价的项目。

（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

清华附中合肥学校没有需要公开的2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

清华附中合肥学校系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2023年度本单位运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，清华附中合肥学校政府采购支出总额8.41万元，其中：政府采购货物支出8.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，清华附中合肥学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.清华附中合肥学校2023年度单位决算报表